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6月29日银河封闭式大盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年07月02日 09:53 新浪财经

大盘基金的隐含收益率

基金代码

基金简称

管理公司

到期日期

基金规模(亿份)

份额净值(元)

收盘价(元)

隐含收益率

折价率

500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 2.6379 2.399 9.96% 9.06%
184706 天华 银华 2009-7-11 25 2.0480 1.610 27.20% 21.39%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 2.6097 2.026 28.81% 22.37%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 2.9473 2.282 29.15% 22.57%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 3.1514 2.430 29.69% 22.89%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 2.4509 1.862 31.63% 24.03%
184688 开元 南方 2013-3-27 20 3.2514 2.451 32.66% 24.62%
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 2.1920 1.651 32.77% 24.68%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.0753 2.310 33.13% 24.89%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 2.1949 1.638 34.00% 25.37%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 2.6121 1.934 35.06% 25.96%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 2.5579 1.889 35.41% 26.15%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 2.9019 2.142 35.48% 26.19%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 2.9115 2.149 35.48% 26.19%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 2.9675 2.190 35.50% 26.20%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 2.5560 1.886 35.52% 26.21%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 2.8103 2.070 35.76% 26.34%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 3.0962 2.280 35.80% 26.36%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 2.8795 2.120 35.83% 26.38%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 2.7811 2.045 36.00% 26.47%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 2.9509 2.167 36.17% 26.56%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 3.1161 2.284 36.43% 26.70%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 2.8668 2.081 37.76% 27.41%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 2.1024 1.511 39.14% 28.13%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 2.9397 2.103 39.79% 28.46%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.6196 1.872 39.94% 28.54%
平均值 33.62% 25.00%

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